CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪51.51 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−258.09 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.1%

關於CHINA ASSET MGT CO


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2024年1月25日
追蹤指數
CSI Dividend Low Volatility Index - CNY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
CNE100006F99

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
加權方案
股息
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票92.47%
金融34.95%
能源礦產19.74%
運輸9.89%
工業服務6.41%
公用事業6.02%
加工業4.63%
消費者服務3.59%
配送服務2.52%
非能源礦產2.08%
生產製造1.43%
非耐用消費品1.20%
債券、現金及其他7.53%
現金7.53%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向