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E FUND MANAGEMENT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪635.07 M‬CNY
資金流(1Y)
‪427.72 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.8%

關於E FUND MANAGEMENT


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
費用率
0.60%
成立日期
2024年6月6日
追蹤指數
CSI Semiconductor Materials Equipment Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100006J95

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛技術
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
現金
股票62.48%
生產製造36.32%
電子科技22.00%
加工業4.16%
債券、現金及其他37.52%
現金37.52%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向