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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.53%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於GF FUND MANAGEMENT


發行人
GF Securities Co., Ltd.
品牌
GF Fund
成立日期
2024年3月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Dividend Index - CNY
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100006H22

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
運輸
股票96.90%
金融24.95%
能源礦產18.42%
運輸11.72%
非能源礦產9.52%
生產製造6.76%
加工業5.90%
消費者服務4.96%
非耐用消費品4.46%
公用事業3.69%
工業服務2.56%
健康科技2.12%
配送服務1.31%
耐用消費品0.51%
債券、現金及其他3.10%
現金3.10%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向