立即開始
CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

CHINA SOUTHERN FUN

沒有交易
在超級圖表上查看
概要
分析
持倉 新聞 討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪297.61 M‬ CNY
資金流(1Y)
‪−109.99 M‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
2.2%
已發行股份總數
‪362.05 M‬
費用率
0.65%

關於CHINA SOUTHERN FUN


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
首頁
nffund.com
成立日期
2022年6月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005G99

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
生物技術
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.55%
健康科技86.94%
非耐用消費品3.67%
零售業2.50%
配送服務2.26%
科技服務1.88%
商業服務1.35%
健康服務0.94%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
股票區域細分
9%90%
亞洲90.72%
北美9.28%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向