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CHINA ASSET MGT CO

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪53.08 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−13.53 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於CHINA ASSET MGT CO


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2022年6月9日
追蹤指數
CSI 500 Value Robust Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005DH3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
健康科技
加工業
非能源礦產
金融
股票96.68%
生產製造12.19%
健康科技10.88%
加工業10.74%
非能源礦產10.72%
金融10.30%
運輸8.20%
公用事業7.38%
非耐用消費品6.76%
零售業4.90%
電子科技4.55%
工業服務2.77%
能源礦產2.19%
科技服務2.11%
耐用消費品1.55%
配送服務1.42%
債券、現金及其他3.32%
現金3.32%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向