CHINA MERCHANTS FUCHINA MERCHANTS FUCHINA MERCHANTS FU

CHINA MERCHANTS FU

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於CHINA MERCHANTS FU


品牌
China Merchants
成立日期
2022年8月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005J05

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
金融
股票98.02%
生產製造17.98%
電子科技17.00%
金融16.38%
非耐用消費品7.77%
健康科技6.57%
加工業5.05%
非能源礦產4.01%
運輸3.93%
耐用消費品3.87%
公用事業3.75%
能源礦產2.79%
通訊2.46%
科技服務2.39%
工業服務1.94%
配送服務1.09%
零售業0.53%
健康服務0.50%
債券、現金及其他1.98%
現金1.98%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向