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GUOTAI ASSET MGT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪448.69 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−28.44 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.9%

關於GUOTAI ASSET MGT


發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
費用率
0.60%
成立日期
2022年10月12日
追蹤指數
China Securities Machine Tool Index. - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005LY1

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
股票98.97%
生產製造82.54%
電子科技7.65%
非能源礦產7.23%
配送服務0.85%
科技服務0.70%
債券、現金及其他1.03%
現金1.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向