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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪593.70 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−248.96 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−2.0%

關於ICBC CREDIT SUISSE


發行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
費用率
0.52%
成立日期
2023年2月17日
追蹤指數
CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005Y06

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
金屬與採礦
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非能源礦產
配送服務
股票99.21%
加工業40.95%
非能源礦產38.31%
配送服務11.97%
生產製造7.33%
電子科技0.65%
債券、現金及其他0.79%
現金0.79%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向