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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪97.25 M‬CNY
資金流(1Y)
‪11.21 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.0%

關於BOSERA ASSET MANAG


發行人
Bosera Asset Management Co., Ltd.
品牌
Bosera
費用率
0.60%
成立日期
2023年3月23日
追蹤指數
CSI Consumer Staples Index
管理風格
消極
ISIN
CNE100005Y55

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
股票97.60%
非耐用消費品60.61%
加工業35.12%
生產製造0.95%
健康科技0.92%
債券、現金及其他2.40%
現金2.40%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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