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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.11 B‬CNY
資金流(1Y)
‪3.87 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
3.1%

關於INVESCO GREAT WALL


發行人
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
品牌
Invesco
費用率
0.60%
成立日期
2022年12月23日
追蹤指數
Growth Enterprise 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005S53

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
成長
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
科技服務
健康科技
股票98.78%
生產製造36.20%
電子科技27.04%
科技服務13.94%
健康科技11.99%
加工業2.78%
商業服務2.69%
健康服務2.30%
耐用消費品1.83%
債券、現金及其他1.22%
現金1.22%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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