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HUAAN FUND MANAGEM

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.65%

關於HUAAN FUND MANAGEM


發行人
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
品牌
HuaAn
成立日期
2023年1月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hang Seng Internet Technology Index - CNY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100005TY4

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
互聯網服務和基礎建設
策略
普通
地理
香港
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
運輸
股票90.58%
科技服務57.28%
零售業20.85%
運輸11.31%
商業服務0.64%
配送服務0.28%
金融0.12%
生產製造0.10%
債券、現金及其他9.42%
現金9.42%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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