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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪40.61 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−6.72 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
2.5%

關於CHINA ASSET MGT CO


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2021年12月16日
追蹤指數
CSI Hong Kong Stock Connect 50 Index - CNY - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
CNE100005675

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票97.69%
金融48.11%
科技服務11.27%
運輸8.04%
能源礦產5.52%
通訊5.11%
非耐用消費品4.19%
耐用消費品3.31%
電子科技2.83%
生產製造2.39%
消費者服務2.26%
公用事業1.88%
健康科技1.52%
零售業0.97%
健康服務0.27%
債券、現金及其他2.31%
現金2.31%
股票區域細分
1%14%85%
亞洲85.01%
歐洲14.03%
北美0.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向