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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪50.02 M‬CNY
資金流(1Y)
‪7.65 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
4.0%

關於ICBC CREDIT SUISSE


發行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
費用率
0.52%
成立日期
2021年6月11日
追蹤指數
CSI Online Consumer Theme Index - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004JN1

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
消費者服務
股票98.63%
科技服務68.63%
消費者服務15.52%
商業服務8.11%
零售業5.39%
通訊0.98%
債券、現金及其他1.37%
現金1.37%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向