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YINHUA FUND MANAGE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪−12.78 K‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.7%

關於YINHUA FUND MANAGE


發行人
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
品牌
Yinhua
費用率
0.60%
成立日期
2021年5月25日
追蹤指數
CSI Hong Kong Stock Connect Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004HW6

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
非耐用消費品
運輸
耐用消費品
股票90.13%
科技服務19.21%
非耐用消費品18.59%
運輸14.37%
耐用消費品13.97%
消費者服務8.83%
電子科技7.31%
生產製造6.48%
零售業1.22%
商業服務0.16%
債券、現金及其他9.87%
現金9.87%
股票區域細分
2%97%
亞洲97.37%
北美2.63%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向