HARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMT

HARVEST FUND MGMT

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪630.43 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−65.52 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.08%

關於HARVEST FUND MGMT


發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
費用率
0.70%
首頁
成立日期
2021年5月26日
追蹤指數
Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004HY2

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛技術
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
耐用消費品
股票97.09%
科技服務32.06%
電子科技21.50%
零售業15.35%
耐用消費品12.24%
運輸8.11%
消費者服務5.47%
健康服務1.37%
金融0.67%
商業服務0.34%
債券、現金及其他2.91%
現金2.91%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向