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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.60%

關於CCB PRINCIPAL ASSE


發行人
CCB Principal Asset Management Co., Ltd.
品牌
CCB
成立日期
2021年8月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
China Securities New Materials Thematic Index - CNY
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100004PQ1

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
生產製造
電子科技
股票97.18%
加工業37.30%
生產製造31.35%
電子科技20.73%
非能源礦產6.12%
公用事業1.67%
債券、現金及其他2.82%
現金2.82%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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