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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.42 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−303.90 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.8%

關於FULLGOAL FD MGT CO


發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
費用率
0.60%
成立日期
2021年7月15日
追蹤指數
CSI Tourism Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100004MX4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
消費者服務
運輸
零售業
股票99.33%
消費者服務46.70%
運輸37.27%
零售業15.35%
債券、現金及其他0.67%
現金0.67%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向