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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.12 B‬CNY
資金流(1Y)
‪−343.04 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪3.19 B‬
費用率
0.60%

關於FULLGOAL FD MGT CO


發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
成立日期
2021年7月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Tourism Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004MX4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
消費者服務
運輸
零售業
股票99.33%
消費者服務46.70%
運輸37.27%
零售業15.35%
債券、現金及其他0.67%
現金0.67%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向