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PING AN FUND MGMT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪35.89 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−72.20 K‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.5%
已發行股份總數
‪46.76 M‬
費用率
0.60%

關於PING AN FUND MGMT


發行人
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
品牌
Ping An
成立日期
2021年11月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Online Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100004Y31

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
運輸
股票96.79%
科技服務64.64%
運輸14.10%
消費者服務8.29%
零售業4.63%
商業服務2.80%
健康服務2.32%
債券、現金及其他3.21%
現金3.21%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向