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E FUND MANAGEMENT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪126.97 M‬CNY
資金流(1Y)
‪66.10 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.7%

關於E FUND MANAGEMENT


發行人
E Fund Management Co., Ltd.
品牌
E Fund
費用率
0.60%
成立日期
2022年4月28日
追蹤指數
CSI Consumer 50 Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100005931

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
耐用消費品
加工業
現金
市政
股票65.71%
非耐用消費品29.40%
耐用消費品21.91%
加工業10.77%
零售業3.63%
債券、現金及其他34.29%
現金23.97%
市政10.32%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向