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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪128.40 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−20.51 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
3.3%

關於CHINA LIFE AMP ASS


發行人
Government of China
品牌
China life
費用率
0.30%
成立日期
2020年3月4日
追蹤指數
China Securities Growth Enterprise Market Mid-Cap Select 88 Index - CNY
管理風格
消極
ISIN
CNE1000044S0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
健康科技
科技服務
股票98.25%
電子科技28.37%
生產製造20.67%
健康科技15.32%
科技服務14.50%
加工業9.82%
非能源礦產3.92%
消費者服務3.15%
健康服務1.65%
零售業0.51%
通訊0.20%
耐用消費品0.15%
債券、現金及其他1.75%
現金0.97%
其他類0.78%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向