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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪79.33 M‬ CNY
資金流(1Y)
‪13.14 M‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
2.5%
已發行股份總數
‪145.79 M‬
費用率
0.60%

關於CHINA SOUTHERN FUN


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
首頁
nffund.com
成立日期
2021年10月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Full Index of Medical and Healthcare Equipment and Service Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004Y56

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
醫療保健設備和服務
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
健康服務
股票97.72%
健康科技60.60%
健康服務15.23%
商業服務9.98%
加工業6.85%
配送服務1.86%
生產製造1.58%
電子科技0.98%
零售業0.25%
工業服務0.21%
非耐用消費品0.17%
債券、現金及其他2.28%
其他類1.98%
現金0.30%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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