CHINA SOUTHERN FUNCC

CHINA SOUTHERN FUN

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CNY
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪54.26 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−17.70 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪62.06 M‬
費用率
0.60%

關於CHINA SOUTHERN FUN


發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
成立日期
2021年11月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Internet of Things Index - CNY
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000054N0

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
互聯網
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票94.90%
電子科技65.29%
生產製造11.64%
耐用消費品8.83%
科技服務7.61%
通訊1.55%
債券、現金及其他5.10%
現金5.10%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
0
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A002475
11.25%
3
Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A300308
7.35%
3
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A300124
5.72%
0
ZTE Corporation Class A000063
5.30%
C
Chinese Yuan Renminbi
5.10%
6
Will Semiconductor Ltd. Class A603501
5.02%
0
iflytek Co., Ltd. Class A002230
4.73%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A000333
4.56%
0
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd Class A002415
4.30%
6
Haier Smart Home Co., Ltd. Class A600690
4.27%
權重前10名57.60%
51總持有量

管理資產(AUM)



資金流向