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CHINA SOUTHERN FUN
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開市
開市
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D
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CNY
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
54.26 M
CNY
資金流(1Y)
−17.70 M
CNY
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
62.06 M
費用率
0.60%
關於CHINA SOUTHERN FUN
發行人
China Southern Asset Management Co., Ltd.
品牌
China Southern
首頁
nffund.com
成立日期
2021年11月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI Internet of Things Index - CNY
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000054N0
類別
資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
互聯網
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年6月30日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票
94.90%
電子科技
65.29%
生產製造
11.64%
耐用消費品
8.83%
科技服務
7.61%
通訊
1.55%
債券、現金及其他
5.10%
現金
5.10%
股票區域細分
100%
亞洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
0
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A
002475
11.25%
3
Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A
300308
7.35%
3
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A
300124
5.72%
0
ZTE Corporation Class A
000063
5.30%
C
Chinese Yuan Renminbi
5.10%
6
Will Semiconductor Ltd. Class A
603501
5.02%
0
iflytek Co., Ltd. Class A
002230
4.73%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A
000333
4.56%
0
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd Class A
002415
4.30%
6
Haier Smart Home Co., Ltd. Class A
600690
4.27%
權重前10名
57.60%
51總持有量
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年