CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

CHINA ASSET MGT CO

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪437.04 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−33.90 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪135.46 M‬
費用率
0.60%

關於CHINA ASSET MGT CO


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
成立日期
2006年6月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE000001MW3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
加工業
股票99.49%
電子科技25.77%
生產製造21.71%
加工業16.45%
健康科技7.18%
科技服務6.80%
金融6.34%
運輸3.20%
耐用消費品2.95%
非能源礦產2.52%
非耐用消費品1.74%
公用事業1.51%
配送服務1.08%
工業服務0.76%
通訊0.70%
消費者服務0.53%
商業服務0.26%
債券、現金及其他0.51%
現金0.51%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向