CHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT COCHINA ASSET MGT CO

CHINA ASSET MGT CO

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪454.68 M‬CNY
資金流(1Y)
‪−21.49 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.8%

關於CHINA ASSET MGT CO


發行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
費用率
0.60%
成立日期
2006年6月8日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
消極
ISIN
CNE000001MW3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
加工業
股票99.49%
電子科技25.77%
生產製造21.71%
加工業16.45%
健康科技7.18%
科技服務6.80%
金融6.34%
運輸3.20%
耐用消費品2.95%
非能源礦產2.52%
非耐用消費品1.74%
公用事業1.51%
配送服務1.08%
工業服務0.76%
通訊0.70%
消費者服務0.53%
商業服務0.26%
債券、現金及其他0.51%
現金0.51%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向