關於HARVEST FUND MGMT
成立日期
2012年3月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001GD4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
科技服務
加工業
股票98.79%
電子科技23.11%
生產製造18.97%
科技服務13.72%
加工業10.36%
健康科技8.66%
金融4.73%
非能源礦產4.17%
商業服務2.75%
耐用消費品2.64%
非耐用消費品2.53%
工業服務1.64%
消費者服務1.25%
配送服務0.89%
零售業0.79%
通訊0.70%
健康服務0.57%
運輸0.56%
公用事業0.51%
能源礦產0.24%
債券、現金及其他1.21%
現金1.21%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159918投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.11%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.97%。 資產主要位於Asia區域。
159918所管理的資產為67.08 M CNY。 過去一個月上漲了2.22%。
159918資金流達到2.90 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159918不會支付股息。
159918的股票由Harvest Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Harvest。該ETF於2012年3月22日上市,其管理風格為被動型。
159918費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
159918跟著China Innovation 400 Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159918投資於股票。
159918在過去一個月價格已經上漲了1.94%, 其年度績效上漲了18.81%。 查看更多動態,請參閱159918價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.09%, 三個月績效下跌了−7.68% 並且在一年內上漲了19.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.09%, 三個月績效下跌了−7.68% 並且在一年內上漲了19.85%。
159918以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。