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HARVEST FUND MGMT

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪53.94 M‬CNY
資金流(1Y)
‪1.68 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.8%

關於HARVEST FUND MGMT

發行人
Harvest Fund Management Co., Ltd.
品牌
Harvest
費用率
0.60%
首頁
成立日期
2012年3月22日
追蹤指數
China Innovation 400 Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
CNE100001GD4

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
科技服務
加工業
健康科技
股票97.96%
電子科技24.05%
生產製造17.94%
科技服務12.21%
加工業11.25%
健康科技10.38%
非能源礦產3.96%
金融3.96%
商業服務2.60%
耐用消費品2.43%
非耐用消費品2.31%
工業服務1.36%
消費者服務1.23%
健康服務1.10%
配送服務0.97%
零售業0.83%
公用事業0.65%
運輸0.31%
能源礦產0.27%
通訊0.14%
債券、現金及其他2.04%
現金2.04%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向