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PING AN FUND MGMT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪455.82 M‬CNY
資金流(1Y)
‪23.19 M‬CNY
股息收益率(指示)
9.45%
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪613.57 M‬
費用率
0.60%

關於PING AN FUND MGMT


發行人
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
品牌
Ping An
成立日期
2018年9月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hang Seng China Enterprises
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CNE100003886

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
能源礦產
股票94.36%
金融31.57%
科技服務11.32%
能源礦產11.08%
運輸9.08%
通訊7.52%
電子科技7.01%
非耐用消費品5.39%
耐用消費品5.11%
生產製造3.60%
健康科技1.25%
公用事業0.74%
消費者服務0.35%
健康服務0.35%
債券、現金及其他5.64%
現金5.64%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向