關於ISH.FRF SP CONS
成立日期
2015年11月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4MCHD36
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
耐用消費品
消費者服務
股票99.78%
零售業50.04%
耐用消費品23.35%
消費者服務20.33%
非耐用消費品2.85%
運輸1.53%
電子科技0.65%
配送服務0.60%
生產製造0.42%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
北美99.04%
歐洲0.96%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IS.FF504投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的50.04%,以及Consumer Durables,佔股票總數的23.35%。 資產主要位於North America區域。
IS.FF504主要持股為Amazon.com, Inc.和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的30.04%和19.06%。
IS.FF504所管理的資產為2.42 B ILA。 過去一個月上漲了8.94%。
IS.FF504資金流達到−74.75 M ILA(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IS.FF504不會支付股息。
IS.FF504的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年11月20日上市,其管理風格為被動型。
IS.FF504費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
IS.FF504跟著S&P 500 CAPPED 35/20 CONSUMER DISCRETIONARY NTR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IS.FF504投資於股票。
IS.FF504在過去一個月價格已經上漲了3.15%, 其年度績效上漲了15.88%。 查看更多動態,請參閱IS.FF504價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.96%, 三個月績效下跌了−0.02% 並且在一年內上漲了18.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.96%, 三個月績效下跌了−0.02% 並且在一年內上漲了18.52%。
IS.FF504以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。