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TC.CMPBONDGLOEQ

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪10.80 M‬ ILS
資金流(1Y)
‪−29.31 M‬ ILS
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪65.41 K‬
費用率
0.53%

關於TC.CMPBONDGLOEQ


發行人
Meitav Investment House Ltd.
品牌
Tachlit
首頁
market.tase.co.il
成立日期
2018年12月16日
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011440968

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場，基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年11月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
政府
股票10.00%
金融4.36%
電子科技1.73%
科技服務0.74%
公用事業0.73%
健康科技0.59%
能源礦產0.44%
加工業0.38%
通訊0.27%
零售業0.21%
工業服務0.20%
非能源礦產0.10%
非耐用消費品0.10%
消費者服務0.09%
債券、現金及其他90.00%
企業50.01%
政府30.00%
ETF10.03%
共同基金0.62%
現金−0.66%
股票區域細分
0.4%11%88%
中東88.48%
歐洲11.11%
北美0.41%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向