關鍵統計數據
關於Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF
成立日期
2018年1月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000726B9
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府53.91%
企業43.98%
現金2.11%
股票區域細分
歐洲28.06%
亞洲24.83%
拉丁美洲19.22%
中東14.56%
北美13.33%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
00726B投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的53.91%，以及Corporate，佔股票總數的43.98%。 資產主要位於Europe區域。
00726B主要持股為Government of Panama 6.7% 26-JAN-2036和Government of the Philippines 6.375% 23-OCT-2034，分別佔據了投資組合的3.02%和2.30%。
00726B上次的股息為0.58 TWD。 上一季， 發行人已支付0.58 TWD的股息，
00726B所管理的資產為38.60 B TWD。 過去一個月上漲了1.15%。
00726B資金流達到463.52 M TWD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，00726B會支付股息給持有者，股息殖利率為7.23%。 上一期股息(2025年8月21日)金額為0.58 TWD。 股息為季支付。
00726B的股票由Cathay Financial Holdings Co., Ltd.發行，品牌為Cathay。該ETF於2018年1月29日上市，其管理風格為主動型。
00726B費用比率為0.32%，這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
00726B投資於債券。
00726B在過去一個月價格已經上漲了1.01%， 其年度績效下跌了−6.81%。 查看更多動態，請參閱00726B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了10.26% 並且在一年內已經下跌了−1.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了10.26% 並且在一年內已經下跌了−1.48%。
00726B以溢價(0.53%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。