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KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
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管理資產(AUM)
30.23 B
TWD
資金流(1Y)
−16.59 M
TWD
股息收益率(指示)
5.45%
資產淨值折價/溢價
—
關於KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
發行人
KGI Financial Holding Co., Ltd.
品牌
KGI
費用率
0.36%
首頁
kgifund.com.tw
成立日期
2018年9月5日
追蹤指數
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
TW00000749B1
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
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NAV總回報
—
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—
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基金裡有什麼
截至2024年11月20日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他
100.00%
現金
96.98%
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