KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BONDKGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BONDKGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND

KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪29.54 B‬TWD
資金流(1Y)
‪300.83 M‬TWD
股息收益率(指示)
5.40%
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND

發行人
China Development Financial Holding Corp.
品牌
KGI
費用率
0.36%
成立日期
2018年9月5日
追蹤指數
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
TW00000749B1

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府47.94%
現金47.64%
企業4.42%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向