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KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND
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概要
分析
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投資想法
技術分析
關鍵統計
管理資產(AUM)
29.54 B
TWD
資金流(1Y)
300.83 M
TWD
股息收益率(指示)
5.40%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
關於KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND
發行人
China Development Financial Holding Corp.
品牌
KGI
費用率
0.36%
首頁
kgifund.com.tw
成立日期
2018年9月5日
追蹤指數
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
TW00000749B1
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2023年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他
100.00%
政府
47.94%
現金
47.64%
企業
4.42%
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股利
股息配發歷史
管理資產(AUM)
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