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CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪41.39 B‬ TWD
資金流(1Y)
‪2.08 B‬ TWD
股息收益率（指示）
6.15%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.26 B‬
費用率
0.31%

關於CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND


發行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
首頁
capitalfund.com.tw
成立日期
2018年10月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000756B6

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.68%
企業1.22%
現金0.09%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向