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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪39.03 B‬TWD
資金流(1Y)
‪2.88 B‬TWD
股息收益率(指示)
6.05%
資產淨值折價/溢價
0.6%

關於CDG8EEMSOVEREIGN

發行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
費用率
0.31%
成立日期
2018年10月22日
追蹤指數
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
管理風格
消極
ISIN
TW00000756B6

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府75.94%
現金24.06%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向