關於Cathay US Corporate A-and Above 10+ Years Liquid ETF
成立日期
2018年11月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000761B6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.75%
現金1.25%
股票區域細分
北美92.06%
歐洲4.10%
亞洲2.99%
大洋洲0.85%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00761B上次的股息為0.49 TWD。 在此之前, 發行人已支付0.50 TWD的股息, 顯示下跌2.04%。
00761B所管理的資產為87.86 B TWD。 過去一個月下跌了0.95%。
00761B資金流達到4.24 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00761B會支付股息給持有者,股息收益率為6.06%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.49 TWD。
00761B的股票由Cathay Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為Cathay。該ETF於2018年11月20日上市,其管理風格為被動型。
00761B費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
00761B跟著Bloomberg US Corporate A- and Above 10+ Years Liquid Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00761B投資於債券。
00761B在過去一個月價格已經下跌了−1.67%, 其年度績效下跌了−12.17%。 查看更多動態,請參閱00761B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.59%, 三個月績效下跌了−11.23% 並且在一年內已經下跌了−10.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.59%, 三個月績效下跌了−11.23% 並且在一年內已經下跌了−10.54%。
00761B以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。