CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪42.83 B‬TWD
資金流(1Y)
‪12.50 B‬TWD
股息收益率(指示)
4.04%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.44 B‬
費用率
0.16%

關於CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND


發行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
成立日期
2018年12月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000764B0

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月21日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.98%
現金0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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