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CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
42.83 B
TWD
資金流(1Y)
12.50 B
TWD
股息收益率(指示)
4.04%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
1.44 B
費用率
0.16%
關於CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
發行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
首頁
capitalfund.com.tw
成立日期
2018年12月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000764B0
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月21日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
99.98%
現金
0.02%
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