關於CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

00764B主要持股為United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053和United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054，分別佔據了投資組合的17.16%和14.83%。

00764B上次的股息為0.31 TWD。 上一季， 發行人已支付0.36 TWD的股息， 顯示下跌17.15%。

00764B所管理的資產為‪36.71 B‬ TWD。 過去一個月下跌了0.43%。

00764B資金流達到‪4.51 B‬ TWD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。

是的，00764B會支付股息給持有者，股息收益率為5.25%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.36 TWD。 股息為季支付。

00764B費用比率為0.16%，這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。

00764B跟著ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。

00764B投資於債券。

00764B在過去一個月價格已經下跌了−0.70%， 其年度績效下跌了−13.76%。 查看更多動態，請參閱00764B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−1.74%， 三個月績效下跌了−12.19% 並且在一年內已經下跌了−9.56%。