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概要
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關鍵統計

管理資產（AUM）
‪35.00 B‬TWD
資金流(1Y)
‪15.50 B‬TWD
股息收益率（指示）
3.38%
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於CUSTTTREASURY

發行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
費用率
0.16%
首頁
capitalfund.com.tw
成立日期
2018年12月5日
追蹤指數
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
管理風格
消極
ISIN
TW00000764B0

類別

資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.13%
現金0.87%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產（AUM）

資金流向