Cathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETFCathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETFCathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETF

Cathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪327.03 M‬TWD
資金流(1Y)
‪47.84 M‬TWD
股息收益率(指示)
5.91%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪10.04 M‬
費用率
0.41%

關於Cathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETF


品牌
Cathay
成立日期
2019年4月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000799B6

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月7日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.86%
現金1.86%
市政0.28%
股票區域細分
89%2%8%
北美89.30%
亞洲8.20%
歐洲2.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向