關於Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF
成立日期
2023年10月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000933B1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.67%
現金1.33%
股票區域細分
北美82.52%
歐洲13.54%
亞洲2.82%
大洋洲1.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
00933B主要持股為Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037和JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038，分別佔據了投資組合的4.86%和3.43%。
00933B上次的股息為0.08 TWD。 前一個月， 發行人已支付0.08 TWD的股息，
00933B所管理的資產為73.75 B TWD。 過去一個月上漲了1.00%。
00933B資金流達到29.56 B TWD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，00933B會支付股息給持有者，股息收益率為6.53%。 上一期股息(2025年6月13日)金額為0.08 TWD。 股息為月支付。
00933B的股票由Cathay Financial Holdings Co., Ltd.發行，品牌為Cathay。該ETF於2023年10月4日上市，其管理風格為被動型。
00933B跟著Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
00933B投資於債券。
00933B在過去一個月價格已經下跌了−0.92%， 其年度績效下跌了−11.19%。 查看更多動態，請參閱00933B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−9.78% 並且在一年內已經下跌了−6.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−9.78% 並且在一年內已經下跌了−6.77%。
00933B以溢價(0.61%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。