DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.55 T‬JPY
資金流(1Y)
‪68.94 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.13%
資產淨值折價/溢價
−2.0%

關於DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)


發行人
Daiwa Securities Group, Inc.
品牌
iFreeETF
費用率
0.11%
成立日期
2001年7月11日
追蹤指數
TOPIX
管理風格
消極
ISIN
JP3027620008

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票98.29%
金融14.85%
生產製造13.45%
電子科技10.64%
耐用消費品9.92%
健康科技7.63%
加工業6.07%
科技服務5.67%
非耐用消費品5.03%
配送服務4.70%
零售業4.08%
通訊4.01%
運輸3.57%
消費者服務1.89%
商業服務1.68%
非能源礦產1.53%
公用事業1.51%
工業服務1.23%
能源礦產0.78%
健康服務0.06%
債券、現金及其他1.71%
Futures1.71%
其他類0.00%
股票區域細分
0%99%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向