關鍵統計數據
關於Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308)
成立日期
2001年12月20日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amova Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3039100007
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.71%
金融19.30%
生產製造17.21%
耐用消費品9.38%
電子科技9.17%
加工業6.15%
配送服務5.81%
健康科技5.64%
科技服務4.23%
非耐用消費品3.89%
零售業3.79%
通訊3.76%
運輸2.82%
工業服務1.77%
非能源礦產1.65%
消費者服務1.54%
公用事業1.50%
商業服務1.17%
能源礦產0.91%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.29%
Futures0.29%
現金0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1308投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.30%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.21%。 資產主要位於Asia區域。
1308主要持股為Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.61%和3.44%。
1308上次的股息為70.00 JPY。 前一年, 發行人已支付57.00 JPY的股息, 顯示上漲18.57%。
1308所管理的資產為14.88 T JPY。 過去一個月上漲了6.33%。
1308資金流達到620.88 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1308會支付股息給持有者,股息殖利率為1.75%。 上一期股息(2025年8月15日)金額為70.00 JPY。 股息為年支付。
1308的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Amova。該ETF於2001年12月20日上市,其管理風格為被動型。
1308費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
1308跟著TOPIX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1308投資於股票。
1308在過去一個月價格已經上漲了10.12%, 其年度績效上漲了41.93%。 查看更多動態,請參閱1308價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.59%, 三個月績效上漲了14.85% 並且在一年內上漲了41.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.59%, 三個月績效上漲了14.85% 並且在一年內上漲了41.56%。
1308以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。