Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308)Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308)Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308)

Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308)

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.88 T‬JPY
資金流(1年)
‪620.88 M‬JPY
股息殖利率(指定)
1.75%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪3.88 B‬
費用率
0.14%

關於Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308)


品牌
Amova
成立日期
2001年12月20日
追蹤指數
TOPIX
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amova Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3039100007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.71%
金融19.30%
生產製造17.21%
耐用消費品9.38%
電子科技9.17%
加工業6.15%
配送服務5.81%
健康科技5.64%
科技服務4.23%
非耐用消費品3.89%
零售業3.79%
通訊3.76%
運輸2.82%
工業服務1.77%
非能源礦產1.65%
消費者服務1.54%
公用事業1.50%
商業服務1.17%
能源礦產0.91%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.29%
Futures0.29%
現金0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1308投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.30%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.21%。 資產主要位於Asia區域。
1308主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.61%和3.44%。
1308上次的股息為70.00 JPY。 前一年, 發行人已支付57.00 JPY的股息, 顯示上漲18.57%。
1308所管理的資產為‪14.88 T‬ JPY。 過去一個月上漲了6.33%。
1308資金流達到‪620.88 M‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1308會支付股息給持有者,股息殖利率為1.75%。 上一期股息(2025年8月15日)金額為70.00 JPY。 股息為年支付。
1308的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Amova。該ETF於2001年12月20日上市,其管理風格為被動型。
1308費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
1308跟著TOPIX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1308投資於股票。
1308在過去一個月價格已經上漲了10.12%, 其年度績效上漲了41.93%。 查看更多動態,請參閱1308價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.59%, 三個月績效上漲了14.85% 並且在一年內上漲了41.56%。
1308以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。