NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAVNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAVNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.12 T‬JPY
資金流(1Y)
‪450.75 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.04%
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV


發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.14%
成立日期
2001年12月20日
追蹤指數
TOPIX
管理風格
消極
ISIN
JP3039100007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票98.79%
金融16.43%
生產製造13.61%
電子科技10.70%
耐用消費品9.88%
健康科技7.47%
加工業5.85%
科技服務5.83%
非耐用消費品4.67%
配送服務4.40%
通訊4.09%
零售業4.07%
運輸3.30%
消費者服務1.91%
商業服務1.64%
非能源礦產1.49%
公用事業1.42%
工業服務1.20%
能源礦產0.78%
健康服務0.05%
債券、現金及其他1.21%
Futures1.21%
現金0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向