關鍵統計
關於DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVID TYPE)
成立日期
2001年7月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3027640006
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
零售業
股票97.52%
生產製造16.10%
電子科技14.92%
零售業12.59%
健康科技9.80%
科技服務8.51%
耐用消費品7.61%
通訊6.79%
金融4.83%
加工業4.18%
非耐用消費品3.99%
配送服務2.52%
商業服務1.84%
運輸1.56%
工業服務1.11%
非能源礦產0.38%
消費者服務0.34%
能源礦產0.28%
公用事業0.18%
債券、現金及其他2.48%
Futures2.48%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1320投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的16.10%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.92%。 資產主要位於Asia區域。
1320主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.和Tokyo Electron Ltd.,分別佔據了投資組合的9.91%和5.90%。
1320上次的股息為625.00 JPY。 前一年, 發行人已支付596.00 JPY的股息, 顯示上漲4.64%。
1320所管理的資產為4.97 T JPY。 過去一個月上漲了5.08%。
1320資金流達到−127.96 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1320會支付股息給持有者,股息收益率為1.48%。 上一期股息(2024年8月16日)金額為625.00 JPY。 股息為年支付。
1320的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為Daiwa。該ETF於2001年7月9日上市,其管理風格為被動型。
1320費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
1320跟著Nikkei 225 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1320投資於股票。
1320在過去一個月價格已經上漲了5.70%, 其年度績效上漲了0.58%。 查看更多動態,請參閱1320價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.82%, 三個月績效上漲了12.39% 並且在一年內上漲了2.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.82%, 三個月績效上漲了12.39% 並且在一年內上漲了2.80%。
1320以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。