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Next Funds Nikkei 225 Exchange Traded Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.38 T‬JPY
資金流(1年)
‪−86.78 B‬JPY
股息殖利率(指定)
1.31%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪259.49 M‬
費用率
0.17%

關於Next Funds Nikkei 225 Exchange Traded Fund


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2001年7月9日
追蹤指數
Nikkei 225 Index - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3027650005

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
日本
加權方案
價格
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
零售業
股票98.48%
電子科技22.07%
生產製造18.59%
零售業10.66%
通訊8.45%
健康科技7.27%
耐用消費品5.96%
科技服務4.90%
金融4.57%
配送服務3.89%
加工業3.71%
非耐用消費品3.02%
商業服務1.82%
運輸1.18%
工業服務1.00%
非能源礦產0.66%
能源礦產0.32%
消費者服務0.22%
公用事業0.19%
債券、現金及其他1.52%
現金1.52%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1321投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.07%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.59%。 資產主要位於Asia區域。
1321主要持股為Advantest Corp.FAST RETAILING CO., LTD.,分別佔據了投資組合的13.25%和8.59%。
1321上次的股息為723.00 JPY。 前一年, 發行人已支付617.00 JPY的股息, 顯示上漲14.66%。
1321所管理的資產為‪14.38 T‬ JPY。 過去一個月上漲了6.08%。
1321資金流達到‪−86.78 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1321會支付股息給持有者,股息殖利率為1.31%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為723.00 JPY。 股息為年支付。
1321的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2001年7月9日上市,其管理風格為被動型。
1321費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
1321跟著Nikkei 225 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1321投資於股票。
1321在過去一個月價格已經上漲了6.05%, 其年度績效上漲了35.83%。 查看更多動態,請參閱1321價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.63%, 三個月績效上漲了4.13% 並且在一年內上漲了37.86%。
1321以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。