關鍵統計數據
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NIKKEI 225 ETF
成立日期
2001年7月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027650005
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
零售業
股票98.27%
生產製造17.11%
電子科技17.00%
零售業12.18%
健康科技9.00%
通訊8.14%
耐用消費品7.29%
科技服務6.60%
金融4.66%
加工業4.17%
非耐用消費品4.07%
配送服務2.48%
商業服務1.79%
運輸1.51%
工業服務1.10%
非能源礦產0.38%
消費者服務0.33%
能源礦產0.28%
公用事業0.18%
債券、現金及其他1.73%
現金1.73%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1321投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的17.11%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.00%。 資產主要位於Asia區域。
1321主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.和Advantest Corp.,分別佔據了投資組合的9.57%和7.16%。
1321上次的股息為723.00 JPY。 前一年, 發行人已支付617.00 JPY的股息, 顯示上漲14.66%。
1321所管理的資產為10.85 T JPY。 過去一個月上漲了4.74%。
1321資金流達到−98.50 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1321會支付股息給持有者,股息收益率為1.73%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為723.00 JPY。 股息為年支付。
1321的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2001年7月9日上市,其管理風格為被動型。
1321費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
1321跟著Nikkei 225 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1321投資於股票。
1321在過去一個月價格已經上漲了4.09%, 其年度績效下跌了−2.76%。 查看更多動態,請參閱1321價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了27.32% 並且在一年內已經下跌了−1.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了27.32% 並且在一年內已經下跌了−1.49%。
1321以溢價(1.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。