NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪16.40 B‬JPY
資金流(1Y)
‪2.90 B‬JPY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%

關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF


發行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
費用率
0.50%
成立日期
2007年8月2日
追蹤指數
London Gold Fix (PM)
管理風格
消極
ISIN
JP3046490003

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
黃金
利基
最近月份
策略
普通
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月29日
曝光類型
債券、現金及其他
Futures
債券、現金及其他100.00%
Futures99.73%
現金0.27%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向