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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
24.49 B
JPY
資金流(1年)
4.81 B
JPY
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
2.12 M
費用率
0.50%
關於NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF
發行人
NOMURA HOLDINGS INC.
品牌
NEXT FUNDS
首頁
global.nomura-am.co.jp
成立日期
2007年8月2日
追蹤指數
London Gold Fix (PM)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046490003
類別
資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
焦點
黃金
利基
最近月份
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年6月30日
曝光類型
債券、現金及其他
Futures
債券、現金及其他
100.00%
Futures
102.38%
現金
−2.38%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1328的AUM是多少?
1328所管理的資產為24.49 B JPY。 過去一個月上漲了6.84%。
1328資金流是什麼?
1328資金流達到4.81 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
1328有支付股息嗎?
不,1328不會支付股息。
哪家公司發行1328?
1328的股票由Nomura Holdings, Inc.發行,品牌為NEXT FUNDS。該ETF於2007年8月2日上市,其管理風格為被動型。
1328的費用比率是多少?
1328費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
1328追蹤什麼指數?
1328跟著London Gold Fix (PM)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1328的績效如何?
1328在過去一個月價格已經上漲了0.48%, 其年度績效上漲了24.50%。 查看更多動態,請參閱
1328價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.99%, 三個月績效上漲了11.16% 並且在一年內上漲了25.57%。
1328的交易價格是處於折價還是溢價?
1328以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。