關鍵統計
關於BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES JPX-NIKKEI 400 ETF
成立日期
2014年12月1日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3047840008
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票98.76%
金融15.24%
生產製造12.81%
電子科技11.11%
耐用消費品9.53%
健康科技8.74%
科技服務7.66%
非耐用消費品5.59%
加工業5.05%
配送服務4.53%
通訊4.19%
零售業4.18%
運輸2.04%
消費者服務1.66%
公用事業1.49%
非能源礦產1.37%
工業服務1.28%
商業服務1.27%
能源礦產0.99%
健康服務0.02%
債券、現金及其他1.24%
現金1.18%
其他類0.04%
Futures0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1364投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.24%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.81%。 資產主要位於Asia區域。
1364主要持股為Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.和Nintendo Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的2.26%和2.05%。
1364上次的股息為28.80 JPY。 六個月前, 發行人已支付28.70 JPY的股息, 顯示上漲0.35%。
1364所管理的資產為385.04 B JPY。 過去一個月上漲了0.65%。
1364資金流達到2.78 T JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1364會支付股息給持有者,股息收益率為2.23%。 上一期股息(2025年3月19日)金額為288.00 JPY。 股息為每半年支付。
1364的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年12月1日上市,其管理風格為被動型。
1364費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
1364跟著JPX-Nikkei 400 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1364投資於股票。
1364在過去一個月價格已經上漲了0.39%, 其年度績效上漲了0.50%。 查看更多動態,請參閱1364價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效下跌了−0.07% 並且在一年內上漲了0.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效下跌了−0.07% 並且在一年內上漲了0.74%。
1364以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。