關鍵統計數據
關於SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM NIKKEI 225 ETF
成立日期
2015年3月24日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047920008
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
零售業
股票99.15%
電子科技17.55%
生產製造17.32%
零售業12.06%
健康科技9.04%
通訊8.22%
耐用消費品7.36%
科技服務6.55%
金融4.68%
加工業4.16%
非耐用消費品4.06%
配送服務2.50%
商業服務1.82%
運輸1.53%
工業服務1.12%
非能源礦產0.39%
消費者服務0.33%
能源礦產0.29%
公用事業0.18%
債券、現金及其他0.85%
現金0.85%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1397投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.55%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.32%。 資產主要位於Asia區域。
1397主要持股為FAST RETAILING CO., LTD.和Advantest Corp.,分別佔據了投資組合的9.47%和7.60%。
1397上次的股息為340.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付307.00 JPY的股息, 顯示上漲9.71%。
1397所管理的資產為194.22 B JPY。 過去一個月上漲了24.00%。
1397資金流達到70.66 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1397會支付股息給持有者,股息收益率為1.62%。 上一期股息(2025年5月16日)金額為340.00 JPY。 股息為每半年支付。
1397的股票由MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.發行,品牌為SMDAM。該ETF於2015年3月24日上市,其管理風格為被動型。
1397費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
1397跟著Nikkei 225 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1397投資於股票。
1397在過去一個月價格已經上漲了3.20%, 其年度績效下跌了−6.71%。 查看更多動態,請參閱1397價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了17.96% 並且在一年內已經下跌了−1.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了17.96% 並且在一年內已經下跌了−1.25%。
1397以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。