關鍵統計數據
關於SMAM NIKKEI225 ETF
成立日期
2015年3月24日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3047920008
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
零售業
股票98.71%
電子科技20.88%
生產製造18.66%
零售業11.54%
通訊8.66%
健康科技7.30%
耐用消費品5.88%
金融4.88%
配送服務4.33%
科技服務4.02%
加工業3.99%
非耐用消費品3.15%
商業服務1.75%
運輸1.15%
工業服務1.09%
非能源礦產0.69%
能源礦產0.34%
消費者服務0.21%
公用事業0.20%
債券、現金及其他1.29%
現金1.29%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1397投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.88%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.66%。 資產主要位於Asia區域。
1397主要持股為Advantest Corp.和FAST RETAILING CO., LTD.,分別佔據了投資組合的12.28%和9.38%。
1397上次的股息為360.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付340.00 JPY的股息, 顯示上漲5.56%。
1397所管理的資產為237.60 B JPY。 過去一個月上漲了28.12%。
1397資金流達到16.75 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1397會支付股息給持有者,股息殖利率為1.20%。 上一期股息(2025年11月14日)金額為360.00 JPY。 股息為每半年支付。
1397的股票由MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.發行,品牌為SMDAM。該ETF於2015年3月24日上市,其管理風格為被動型。
1397費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
1397跟著Nikkei 225 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1397投資於股票。
1397在過去一個月價格已經上漲了6.10%, 其年度績效上漲了45.44%。 查看更多動態,請參閱1397價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.62%, 三個月績效上漲了11.60% 並且在一年內上漲了46.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.62%, 三個月績效上漲了11.60% 並且在一年內上漲了46.85%。
1397以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。