關於Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility
成立日期
2015年11月30日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amova Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048170009
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
加工業
運輸
生產製造
股票99.70%
加工業15.36%
運輸11.35%
生產製造10.77%
非耐用消費品8.53%
耐用消費品7.35%
健康科技6.39%
電子科技5.69%
金融5.69%
非能源礦產5.18%
公用事業4.64%
工業服務4.43%
零售業2.99%
通訊2.63%
商業服務2.54%
配送服務2.42%
能源礦產2.23%
科技服務1.50%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1399投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的15.36%,以及Transportation,佔股票總數的11.35%。 資產主要位於Asia區域。
1399主要持股為INFRONEER Holdings Inc.和Obayashi Corporation,分別佔據了投資組合的1.23%和1.22%。
1399上次的股息為4.00 JPY。 上一季, 發行人已支付30.00 JPY的股息, 顯示下跌650.00%。
1399所管理的資產為9.15 B JPY。 過去一個月上漲了8.32%。
1399資金流達到1.10 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1399會支付股息給持有者,股息殖利率為2.38%。 上一期股息(2026年2月16日)金額為4.00 JPY。 股息為季支付。
1399的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Amova。該ETF於2015年11月30日上市,其管理風格為被動型。
1399費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
1399跟著MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1399投資於股票。
1399在過去一個月價格已經上漲了7.99%, 其年度績效上漲了37.57%。 查看更多動態,請參閱1399價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.77%, 三個月績效上漲了17.32% 並且在一年內上漲了41.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.77%, 三個月績效上漲了17.32% 並且在一年內上漲了41.26%。
1399以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。