Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low VolatilityListed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low VolatilityListed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility

Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪9.15 B‬JPY
資金流(1年)
‪1.10 B‬JPY
股息殖利率(指定)
2.38%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪3.12 M‬
費用率
0.35%

關於Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility


品牌
Amova
成立日期
2015年11月30日
追蹤指數
MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amova Asset Management Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048170009

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
日本
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
運輸
生產製造
股票99.70%
加工業15.36%
運輸11.35%
生產製造10.77%
非耐用消費品8.53%
耐用消費品7.35%
健康科技6.39%
電子科技5.69%
金融5.69%
非能源礦產5.18%
公用事業4.64%
工業服務4.43%
零售業2.99%
通訊2.63%
商業服務2.54%
配送服務2.42%
能源礦產2.23%
科技服務1.50%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1399投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的15.36%,以及Transportation,佔股票總數的11.35%。 資產主要位於Asia區域。
1399主要持股為INFRONEER Holdings Inc.Obayashi Corporation,分別佔據了投資組合的1.23%和1.22%。
1399上次的股息為4.00 JPY。 上一季, 發行人已支付30.00 JPY的股息, 顯示下跌650.00%。
1399所管理的資產為‪9.15 B‬ JPY。 過去一個月上漲了8.32%。
1399資金流達到‪1.10 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1399會支付股息給持有者,股息殖利率為2.38%。 上一期股息(2026年2月16日)金額為4.00 JPY。 股息為季支付。
1399的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Amova。該ETF於2015年11月30日上市,其管理風格為被動型。
1399費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
1399跟著MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1399投資於股票。
1399在過去一個月價格已經上漲了7.99%, 其年度績效上漲了37.57%。 查看更多動態,請參閱1399價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.77%, 三個月績效上漲了17.32% 並且在一年內上漲了41.26%。
1399以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。