關鍵統計
關於ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX NIKKEI400
成立日期
2015年9月4日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN
JP3048100006
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票96.95%
金融14.99%
生產製造12.61%
電子科技10.92%
耐用消費品9.48%
健康科技8.39%
科技服務7.55%
非耐用消費品5.46%
加工業4.97%
配送服務4.49%
零售業4.12%
通訊4.04%
運輸1.98%
消費者服務1.66%
公用事業1.49%
非能源礦產1.31%
工業服務1.28%
商業服務1.23%
能源礦產0.95%
健康服務0.02%
債券、現金及其他3.05%
現金2.98%
其他類0.04%
Futures0.03%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1474投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的14.99%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.61%。 資產主要位於Asia區域。
1474上次的股息為275.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付265.00 JPY的股息, 顯示上漲3.64%。
1474所管理的資產為269.41 B JPY。 過去一個月上漲了0.94%。
1474資金流達到−13.92 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1474會支付股息給持有者,股息收益率為2.10%。 上一期股息(2025年2月14日)金額為275.00 JPY。 股息為每半年支付。
1474的股票由Asset Management One Co., Ltd.發行,品牌為Asset Management One。該ETF於2015年9月4日上市,其管理風格為被動型。
1474費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
1474跟著JPX-Nikkei 400 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1474投資於股票。
1474在過去一個月價格已經上漲了0.75%, 其年度績效上漲了1.04%。 查看更多動態,請參閱1474價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.08%, 三個月績效上漲了1.62% 並且在一年內上漲了7.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.08%, 三個月績效上漲了1.62% 並且在一年內上漲了7.13%。
1474以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。