ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX NIKKEI400ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX NIKKEI400ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX NIKKEI400

ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX NIKKEI400

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪269.15 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−12.97 B‬JPY
股息收益率(指示)
1.90%
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX NIKKEI400


發行人
Asset Management One Co., Ltd.
品牌
Asset Management One
費用率
0.17%
成立日期
2015年9月4日
追蹤指數
JPX-Nikkei 400 Index
管理風格
消極
ISIN
JP3048100006

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票97.27%
金融15.24%
生產製造13.17%
電子科技10.95%
健康科技9.79%
耐用消費品8.82%
科技服務6.30%
非耐用消費品5.37%
加工業5.29%
配送服務4.11%
通訊4.06%
零售業3.93%
運輸2.05%
非能源礦產1.74%
消費者服務1.61%
商業服務1.52%
公用事業1.41%
能源礦產1.08%
工業服務0.80%
健康服務0.02%
債券、現金及其他2.73%
現金2.70%
Futures0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向