iShares Core TOPIX ETFiShares Core TOPIX ETFiShares Core TOPIX ETF

iShares Core TOPIX ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.69 T‬JPY
資金流(1年)
‪85.90 B‬JPY
股息殖利率(指定)
1.85%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪6.82 B‬
費用率
0.05%

關於iShares Core TOPIX ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年10月19日
追蹤指數
TOPIX
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Japan Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048120004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.53%
金融19.18%
生產製造17.20%
耐用消費品9.37%
電子科技9.15%
加工業6.15%
配送服務5.80%
健康科技5.64%
科技服務4.22%
非耐用消費品3.89%
零售業3.79%
通訊3.76%
運輸2.82%
工業服務1.77%
非能源礦產1.65%
消費者服務1.54%
公用事業1.50%
商業服務1.16%
能源礦產0.91%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.47%
現金0.37%
其他類0.10%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1475投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.18%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.20%。 資產主要位於Asia區域。
1475主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.60%和3.44%。
1475上次的股息為3.40 JPY。 六個月前, 發行人已支付3.90 JPY的股息, 顯示下跌14.71%。
1475所管理的資產為‪2.69 T‬ JPY。 過去一個月上漲了6.75%。
1475資金流達到‪85.90 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1475會支付股息給持有者,股息殖利率為1.85%。 上一期股息(2026年3月19日)金額為3.40 JPY。 股息為每半年支付。
1475的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年10月19日上市,其管理風格為被動型。
1475費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
1475跟著TOPIX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1475投資於股票。
1475在過去一個月價格已經上漲了5.37%, 其年度績效上漲了39.50%。 查看更多動態,請參閱1475價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.49%, 三個月績效上漲了17.04% 並且在一年內上漲了45.48%。
1475以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。