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iFreeETF MSCI Japan Human and Physical Investment Index

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪98.75 B‬JPY
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
1.62%
資產淨值折價/溢價
−6.08%
已發行股份總數
‪1.97 M‬
費用率
0.15%

關於iFreeETF MSCI Japan Human and Physical Investment Index


品牌
Daiwa
成立日期
2016年5月18日
追蹤指數
MSCI Japan Stock Capital Investment Index - JPY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048220002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票98.13%
生產製造18.97%
金融18.04%
科技服務11.52%
電子科技11.36%
健康科技10.34%
非耐用消費品6.58%
通訊5.61%
配送服務4.47%
零售業3.21%
加工業1.58%
運輸1.57%
商業服務1.32%
公用事業1.13%
耐用消費品1.10%
消費者服務0.37%
工業服務0.35%
能源礦產0.34%
非能源礦產0.28%
債券、現金及其他1.87%
Futures1.87%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1479投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的18.97%,以及Finance,佔股票總數的18.04%。 資產主要位於Asia區域。
1479主要持股為Advantest Corp.Tokyo Electron Ltd.,分別佔據了投資組合的5.84%和5.57%。
1479上次的股息為380.00 JPY。 六個月前, 發行人已支付382.00 JPY的股息, 顯示下跌0.53%。
是的,1479會支付股息給持有者,股息殖利率為1.62%。 上一期股息(2026年2月18日)金額為380.00 JPY。 股息為每半年支付。
1479的股票由Daiwa Securities Group, Inc.發行,品牌為Daiwa。該ETF於2016年5月18日上市,其管理風格為被動型。
1479費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
1479跟著MSCI Japan Stock Capital Investment Index - JPY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1479投資於股票。
1479在過去一個月價格已經上漲了9.31%, 其年度績效上漲了32.49%。 查看更多動態,請參閱1479價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.03%, 三個月績效上漲了17.18% 並且在一年內上漲了44.50%。
1479以溢價(6.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。