One ETF JPX/S&P CAPEX & Human Capital IndexOne ETF JPX/S&P CAPEX & Human Capital IndexOne ETF JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index

One ETF JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
‪−1.71 B‬JPY
股息殖利率(指定)
2.15%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
費用率
0.17%

關於One ETF JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index


發行人
Asset Management One Co., Ltd.
品牌
Asset Management One
成立日期
2016年6月9日
追蹤指數
JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Asset Management One Co., Ltd.
識別碼
2
ISIN JP3048270007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
健康科技
股票97.44%
金融14.66%
科技服務12.75%
健康科技11.16%
通訊8.59%
非耐用消費品8.01%
耐用消費品7.75%
配送服務7.16%
生產製造7.08%
運輸3.48%
零售業3.32%
加工業2.73%
電子科技2.12%
消費者服務1.95%
能源礦產1.92%
商業服務1.88%
公用事業1.41%
非能源礦產0.85%
工業服務0.63%
債券、現金及其他2.56%
現金2.56%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


1484投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的14.66%,以及Technology Services,佔股票總數的12.75%。 資產主要位於Asia區域。
1484主要持股為Itochu CorporationRecruit Holdings Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的5.38%和3.83%。
1484上次的股息為35.10 JPY。 六個月前, 發行人已支付39.90 JPY的股息, 顯示下跌13.68%。
1484資金流達到‪−1.71 B‬ JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1484會支付股息給持有者,股息殖利率為2.15%。 上一期股息(2026年2月16日)金額為35.10 JPY。 股息為每半年支付。
1484的股票由Asset Management One Co., Ltd.發行,品牌為Asset Management One。該ETF於2016年6月9日上市,其管理風格為被動型。
1484費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
1484跟著JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1484投資於股票。
1484在過去一個月價格已經上漲了3.31%, 其年度績效上漲了22.15%。 查看更多動態,請參閱1484價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效上漲了2.01% 並且在一年內上漲了6.08%。
1484以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。