關於ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMAN
成立日期
2016年6月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN
JP3048270007
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
健康科技
金融
股票96.72%
耐用消費品17.41%
健康科技13.28%
金融10.86%
通訊9.51%
科技服務9.00%
非耐用消費品6.37%
配送服務6.13%
零售業4.69%
運輸3.59%
生產製造3.42%
電子科技3.10%
商業服務2.35%
加工業2.22%
工業服務1.90%
能源礦產0.87%
公用事業0.77%
非能源礦產0.72%
消費者服務0.55%
債券、現金及其他3.28%
現金3.28%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
1484投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的17.41%,以及Health Technology,佔股票總數的13.28%。 資產主要位於Asia區域。
1484主要持股為Nintendo Co., Ltd.和Itochu Corporation,分別佔據了投資組合的6.17%和4.76%。
1484上次的股息為32.50 JPY。 六個月前, 發行人已支付30.70 JPY的股息, 顯示上漲5.54%。
1484所管理的資產為69.32 B JPY。 過去一個月上漲了0.83%。
1484資金流達到−1.71 B JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,1484會支付股息給持有者,股息收益率為2.21%。 上一期股息(2025年2月14日)金額為32.50 JPY。 股息為每半年支付。
1484的股票由Asset Management One Co., Ltd.發行,品牌為Asset Management One。該ETF於2016年6月9日上市,其管理風格為被動型。
1484費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
1484跟著JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
1484投資於股票。
1484在過去一個月價格已經上漲了0.16%, 其年度績效下跌了−0.42%。 查看更多動態,請參閱1484價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.48% 並且在一年內上漲了8.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.48% 並且在一年內上漲了8.00%。
1484以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。