ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMANASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMANASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMAN

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪67.71 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−1.71 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.30%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪24.71 M‬
費用率
0.17%

關於ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMAN


發行人
Asset Management One Co., Ltd.
品牌
Asset Management One
成立日期
2016年6月9日
追蹤指數
JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index - JPY
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
ISIN
JP3048270007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
健康科技
金融
股票97.85%
耐用消費品17.42%
健康科技15.21%
金融10.99%
通訊9.29%
科技服務6.53%
配送服務5.80%
非耐用消費品5.71%
零售業5.22%
電子科技4.08%
生產製造3.92%
運輸3.87%
商業服務3.18%
加工業2.11%
工業服務1.72%
能源礦產0.88%
非能源礦產0.77%
公用事業0.74%
消費者服務0.41%
債券、現金及其他2.15%
現金2.15%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向