ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMANASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMANASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMAN

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪68.39 B‬JPY
資金流(1Y)
‪−1.57 B‬JPY
股息收益率(指示)
2.02%
資產淨值折價/溢價
1.09%

關於ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMAN


發行人
Asset Management One Co., Ltd.
品牌
Asset Management One
費用率
0.17%
成立日期
2016年6月9日
追蹤指數
JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index - JPY
管理風格
消極
ISIN
JP3048270007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
耐用消費品
金融
股票95.61%
健康科技16.09%
耐用消費品15.50%
金融11.39%
通訊8.79%
科技服務6.45%
配送服務6.15%
非耐用消費品5.66%
零售業4.83%
電子科技4.15%
運輸3.84%
生產製造3.77%
商業服務3.02%
加工業1.97%
工業服務1.04%
能源礦產0.91%
公用事業0.88%
非能源礦產0.81%
消費者服務0.38%
債券、現金及其他4.39%
現金4.39%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向